Dönem Başı Bakiye
₺10,9 Mn
TRUVA YBS hazırlanıyorGüncel görünüm yükleniyor.
FİNANS / NAKİT AKIŞI
Giriş = tahsilat · Çıkış = ödenen gider · Net = giriş − çıkış. Dönem seçimi tüm sekmeleri yeniden hesaplar.
Seçili dönem: Eylül 2026 · 8 hareketli gün
Gerçekleşen tahsilat ödenmiş tahsilat kayıtlarından, planlanan tahsilat fatura vadelerinden hesaplanır.
Açık fatura vadeleri ve planlanan giderlerden türetilir
| Dönem | Beklenen Tahsilat | Planlanan Ödeme | Net | Projeksiyon Nakit |
|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | ₺5.293.650 | ₺0 | ₺5.293.650 | ₺19.827.444 |
| 10.2026 | ₺2.285.812 | ₺0 | ₺2.285.812 | ₺22.113.256 |
| 11.2026 | ₺0 | ₺860.000 | -₺860.000 | ₺21.253.256 |
| 12.2026 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺21.253.256 |
Demo projeksiyon: açık fatura vadeleri ve planlanan giderlerden türetilmiştir; tahmin modeli değildir.